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Definição de posição.
Uma posição é o termo financeiro para uma negociação que atualmente pode gerar lucro ou perda (uma posição aberta) ou foi recentemente cancelada (uma posição fechada). As posições são a forma como um comerciante esperará obter lucro.
As posições vêm em duas variedades principais:
Posições longas, que visam lucrar quando o preço do ativo aumenta. Posições curtas, que visam lucrar quando o preço de um ativo diminui.
O lucro ou perda em uma posição só é realizado quando a posição está fechada.
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Posição.
O que é uma "posição"
Uma posição é o valor de uma garantia, mercadoria ou moeda que é possuída (uma posição longa) ou emprestada e depois vendida (uma posição curta) por um indivíduo, instituição ou revendedor. Uma posição pode ser rentável ou não lucrativa, dependendo dos movimentos do mercado. A prática de reposição do valor de uma posição com base no seu valor atual é denominada mark-to-market.
BREAKING DOWN 'Posição'
Exemplos de como o termo é freqüentemente usado incluem:
1. Os negociantes geralmente ocupam posições longas em títulos específicos para manter os estoques e permitir operações rápidas e fáceis.
2. O comerciante fecha sua posição e trava com lucro de 10%.
3. O importador de azeite tem uma posição curta natural em euros.
Razões para as posições.
Uma posição pode ser especulativa ou parte de um negócio mais amplo. Por exemplo, um investidor pode comprar euros, que é uma posição longa, porque acredita que o euro apreciará em valor. Esta é uma posição especulativa. Um negócio pode ter uma posição longa natural em euros porque exporta para a Europa e é pago em euros. O investidor que comprou euros deixará essa posição aberta até achar que é hora de fechá-la para obter lucro ou limitar uma perda. O negócio com a posição longa natural pode entrar em uma posição de compensação, conhecida como hedge, para proteger contra movimentos do mercado antes de eventualmente fechá-lo.
Posições Spot vs. Futures.
Uma posição que é para entrega imediata é referida como "local". A entrega imediata pode ser no mesmo dia, dia útil seguinte ou dois dias úteis, dependendo da segurança envolvida. O preço do cargo está estabelecido na data da transação, mesmo que não possa resolver alguns dias depois disso. Qualquer transação mais longa do que o ponto é considerada uma transação futura ou futura. O preço da segurança ainda está definido na data da transação, mas a data de liquidação pode ser semanas ou meses no futuro.
Uma posição também pode ser tomada por opções de compra ou venda. Uma opção de compra é o direito, mas não a obrigação, de comprar uma garantia ou moeda a um preço estipulado durante um determinado período de tempo. A colocação é o direito de vender a segurança. Um investidor pode assumir uma posição na garantia ou moeda subjacente comprando ou vendendo a colocação ou a chamada. A opção pode ser vendida ou autorizada a expirar, ou o direito de comprar ou vender pode ser exercido.
Valor do livro versus Mark-to-Market.
Se o valor de uma posição for atualizado regularmente com base no preço atual do valor ou da moeda, isto é referido como Mark-to-Market (MTM). Isso resulta em ganhos e perdas de papel à medida que o valor de mercado muda. Os valores que foram comprados na margem estão sujeitos a chamadas de margem baseadas no MTM. Se não houver MTM, o valor é mantido em seu valor contábil, que é o preço da transação original.
Posição próxima.
O que é uma "posição de fechamento"
Executando uma transação de segurança que é exatamente o oposto de uma posição aberta, anulando-a e eliminando a exposição inicial. Fechar uma posição longa em uma segurança implicaria vendê-la, enquanto o fechamento de uma posição curta em uma segurança implicaria comprá-la de volta. A diferença entre o preço em que a posição em um título foi aberto ou iniciado eo preço em que foi fechado representam o lucro ou a perda bruta dessa posição de segurança. Tirar posições de compensação em swaps também é muito comum para eliminar a exposição antes da maturidade.
Também conhecido como "posição quadrante".
BREAKING DOWN 'Close Position'
As posições podem ser fechadas por vários motivos - para obter lucros ou perdas de caule, reduzir a exposição, gerar dinheiro, etc.
O período de tempo entre a abertura eo fechamento de uma posição em uma garantia indica o período de retenção para a segurança. Este período de detenção pode variar amplamente, dependendo da preferência do investidor e do tipo de segurança. Por exemplo, os comerciantes do dia geralmente fecham as posições de negociação no mesmo dia em que foram abertas, enquanto um investidor de longo prazo pode fechar uma posição longa em um estoque de blue-chip muitos anos após a abertura da posição.
Pode não ser necessário que o investidor inicie posições de fechamento de valores mobiliários com vencimento finito ou datas de caducidade, como títulos e opções. Nesses casos, a posição de encerramento é gerada automaticamente após o vencimento do vínculo ou o termo da opção.
Embora a maioria das posições de fechamento seja realizada a critério dos investidores, as posições às vezes são fechadas involuntariamente ou por força. Por exemplo, uma posição longa em um estoque mantido em uma conta de margem pode ser fechada por uma corretora se o estoque declinar abruptamente e o investidor não conseguir colocar a margem adicional necessária. Da mesma forma, uma posição curta pode estar sujeita a um "buy-in" no caso de um aperto curto.
Parte IV: Compreendendo Posições & # 038; Lucros.
Entendendo os Negócios.
A melhor maneira de entender o que acontece em um comércio forex é demonstrar, a título de exemplo. Neste caso, descreveremos um comércio no qual compramos EUR / USD em 1.2100.
Lembre-se, ao comprar ou vender no mercado forex você está fazendo isso em relação à moeda base (o primeiro listado no par). Isso significa que, para o EUR / USD, é longo o euro e, por extensão, reduz o USD.
Este diagrama mostra a forma como a transação é executada & # 8217; S curso:
Simple Spot Forex.
Compre 100,000 EUR / USD em 1.2100.
Solicitar 121,000 USD (100,000 x $ 1,21)
Converta USD para EUR em 1.2100.
Deposite 100.000 EUR.
Quando encerramos esse comércio, é um simples processo de reversão. A posição EUR é convertida de volta para o USD e pagamos o empréstimo USD que tiramos. Se a taxa de câmbio aumentasse, então teríamos Dólares restantes, o que seria nosso lucro. Por exemplo, se a taxa fosse para 1,25, teríamos $ 4000 restantes depois de pagar o nosso empréstimo (100,000 x $ 1,25 = $ 125,000 e $ 8211; $ 121,000 = $ 4000). Se a taxa tivesse diminuído, teríamos um déficit no reembolso do empréstimo, e, portanto, uma perda no comércio.
Para um comerciante cuja conta é denominada em dólares americanos, o exemplo acima é bastante direto. Há apenas uma troca acontecendo em cada sentido. Quando uma negocia taxas cruzadas, no entanto, as coisas ficam mais complexas.
Tudo permanece essencialmente o mesmo quando entramos no comércio. Se, por exemplo, estivéssemos comprando 100.000 EUR / JPY às 131.00, iremos emprestar 13.100.000 JPY (100.000 x 131), trocar isso em EUR e depositá-lo. Pagaríamos juros sobre o empréstimo JPY e ganhá-lo no depósito em euros, tal como fizemos no exemplo EUR / USD.
A complexidade de um comércio cruzado vem ao desenrolar o comércio. Suponha que EUR / JPY sobe para 132,00,
e veja como a posição longa desenrolada parece:
Desligue 100,000 EUR / JPY por muito tempo.
(Negociado entrado às 131,00)
Converta EUR de volta para JPY às 132,00.
(100,000 x 132 = 13,200,000 JPY)
Reembolsar 13.100.000 JPY.
(13.200.000 e # 8211; 13.100.000 = 100.000 JPY permanece)
Você notará que ainda faltam 100.000 JPY após o reembolso do empréstimo JPY original. Esse é o nosso lucro, mas, como comerciantes baseados em USD, precisamos converter isso de volta para o USD para nossos fins contábeis. Isso acontece ao trocar o JPY por USD na taxa atual USD / JPY. Se essa taxa for de 107,00, então temos um ganho de US $ 934,58 no comércio (100,000 / 107,00). Claro, devemos também levar em consideração os juros que levamos ao determinar nosso lucro líquido.
Calculando lucros & amp; Perdas.
Os contornos acima dos negócios de divisas podem parecer complicados, mas, como comerciante individual, você não vê todas essas coisas. Quando se trata de determinar o seu lucro ou perda (P & amp; L), é bastante simples. A essência da determinação de uma & amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp;
Aqui estão as fórmulas para calcular o seu lucro ou perda em um comércio forex:
Base não-USD (ou seja, EUR / USD):
Longo: (Unidades x R2) & # 8211; (Unidades x R1) ou Unidades x (R2)
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